1月基情大放送——拿铁基智局月度基金报告

基金行业       2019-02-12 07:40      来源:吸金贝贝
本月基金市场要闻
助力投资者分享经济红利,公募竞相布局区域基金 近 500 亿央企结构调整 ETF 上市,长期配置价值受青睐 养老目标基金获批加速,有望享受政策优惠
基金市场概要

基金市场概述

截至 2019 年1月31日,基金资产净值 13.01 万亿,同比增长11.48%,环比增长0.62%,环比增加814亿,上月环比减少4675亿。


其中货币基金净值8.16万亿,占比62.24%;混合基金净值1.50万亿,占比 11.56%;债券基金 2.50 万亿,占比 19.24%;股票基金 7460.88亿,占比 5.73%。与12月份相比,债券型基金规模持续上升。

基金发行成立情况

1月共新发基金96只(不同份额合并计算),募集规模合计724.95亿份; 基金比上月多少约370亿份,低于去年同期发行水平。

从新发基金结构上看,1月债券型基金以511.00亿份的总发行规模位居首位,占新发基金的83.85%。

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基金业绩表现

基金本月收益率及排行

1.基础市场表现

在经历了去年12月的恐慌式下跌后,得益于年初中美央行的鸽派姿态和宽松政策,2019年1月几乎所有在去年底遭受重创的风险资产如美股、高收益与投资级信用债、原油、新兴市场等都迎来了一波强劲的V形反弹。

相比之下,在风险偏好得到明显修复的背景下,避险资产表现落后,不过弱势美元支撑了黄金的表现。

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2.各类基金收益率

1月份,各类基金均录得正收益,受益于原油的强势反弹,QDII型基金表现最佳。

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按行业看,1月份全指金融、全指消费和全指工业表现较好。

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3.基金风险收益分析

从风险收益的角度看,1月全指消费行业的收益率高且波动率相对较低。

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基金市场动态观察

基金仓位观察

1.开放型基金股票投资比例

本月开放式基金的股票仓位较上月底下降了1.59%,较上半年高位下降了9.76%。

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2.权益类基金本月加减仓情况

本月减仓的股票型基金数量加仓的多18%;仓位基本不变的基金占了全部基金的43.28%。

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权益类基金风格变动情况

1.月末基金投资风格分布

目前权益类基金的风格以大盘平衡和大盘价值为主,中小盘基金占比微小。

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2.基金投资风格漂移情况

从2018年上半年到2019年1月,部分权益类基金的投资风格从大盘价值转向了大盘平衡;与12月相比,1月约4%的大盘价值转向了大盘成长及大盘平衡。

基金黑名单及本期基金推荐

基金黑名单:

本期推荐基金:

519723.OF交银双轮动AB

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